Einführung in Trading-Typen: Fundamental Traders Fundamental Trading ist eine Methode, mit der ein Trader konzentriert sich auf unternehmensspezifische Ereignisse zu bestimmen, welche Aktien zu kaufen und wann es zu kaufen. Der Handel mit Fundamentaldaten ist stärker mit der Buy-and-Hold-Strategie verbunden als mit dem kurzfristigen Handel. Es gibt jedoch spezifische Fälle, in denen der Handel auf Fundamentaldaten können einige schöne Gewinne in kurzer Zeit zu generieren. (Lesen Sie über Impulshandel in Einführung in Trading-Typen: Momentum Traders.) Überprüfung verschiedener Arten von Traders Bevor wir auf fundamentale konzentrieren Handel, können alle wichtigen Stile der Equity-Trading: Scalping - Der Scalper ist eine Person, die Dutzende oder Hunderte von Geschäften pro Tag macht und versucht, einen kleinen Gewinn aus jedem Handel scalp, indem sie die Bid-Ask-Spread. (Sie können lesen, über Scalping in Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Momentum Trading - Momentum Trader suchen, um Aktien, die sich deutlich in eine Richtung auf hoher Höhe bewegen und versuchen, an Bord zu springen, um den Impulszug zu einem gewünschten Gewinn zu fahren suchen . Technischer Handel - Technische Trader sind von Charts und Graphen besessen, beobachten Zeilen auf Lager oder Indexgraphen für Anzeichen von Konvergenz oder Divergenz, die Kauf oder Verkauf Signale signalisieren könnten. Fundamental Trading - Fundamentalisten handeln auf Basis fundamentaler Analysen. Die Dinge wie Corporate Events wie aktuelle oder erwartete Ertragsberichte, Aktiensplits, Reorganisationen oder Akquisitionen untersucht. Swing Trading - Swing Trader sind wirklich grundlegende Händler, die ihre Positionen länger halten als ein Tag. Die meisten Fundamentalisten sind tatsächlich Swing-Trader, da Änderungen in Unternehmensgrundlagen in der Regel mehrere Tage oder sogar Wochen, um eine Preisbewegung ausreichend genug für den Händler, um einen angemessenen Gewinn zu verlangen. Anfänger-Händler könnten mit jeder dieser Techniken experimentieren, aber sie sollten letztlich auf einer einzigen Nische, die ihr investieren Wissen und Erfahrung mit einem Stil, auf die sie fühlen können sie weitere Forschung, Bildung und Praxis widmen zu begleichen. (Sie können lesen, über den technischen Handel in Einführung in Trading-Typen: Technische Trader.) Lets beginnen unsere Erforschung der grundlegenden Handel. Grundlegende Daten Die meisten Aktieninvestoren sind sich der häufigsten in der Fundamentalanalyse verwendeten Finanzdaten bewusst. Gewinn je Aktie. Umsatz und Cashflow. Diese quantitativen Faktoren können alle Zahlen auf einem Unternehmens-Gewinn-Bericht, Cash-Flow-Rechnung oder Bilanz enthalten können diese Faktoren können auch die Ergebnisse der Finanzkennzahlen wie Rendite auf Eigenkapital und Schulden in das Eigenkapital. Grundlegende Händler können solche quantitativen Daten verwenden, um Handelsgelegenheiten zu identifizieren, wenn beispielsweise ein Unternehmen Ergebnisergebnisse erhält, die den Markt überraschen. Zwei der am meisten beachteten fundamentalen Faktoren für Händler und Investoren überall sind Ertragsansagen und Analysten-Upgrades und - abstufungen. Einen Vorsprung auf solche Informationen zu gewinnen, ist jedoch sehr schwierig, denn es gibt buchstäblich Millionen von Augen auf der Wall Street, die denselben Rand suchen. Ertragsbekanntmachungen Die wichtigste Situation bei den Ergebnisankündigungen ist die Vorankündigungsphase, die Zeit, in der ein Unternehmen eine Erklärung abgibt, ob er die Ertragserwartungen erfüllen, übertreffen oder nicht erfüllen wird. Ein Händler wird sofort nach einer solchen Ankündigung handeln wollen, da eine kurzfristige Impulsmöglichkeit wahrscheinlich zur Verfügung stehen wird. Analysten-Upgrades und - Abgradierungen Ähnlich können Analysten-Upgrades und - Staffelungen eine kurzfristige Handelschance darstellen, insbesondere wenn ein prominenter Analytiker unerwartet eine Aktie herabstuft. Die Preis-Aktion in dieser Situation kann ähnlich wie ein Fels fallen aus einer Klippe, so dass der Händler muss schnell und flink auf seine Short-Selling-Knöpfe. Earnings-Ankündigungen und Analystenbewertungen sind tatsächlich eng mit dem Impulshandel verbunden, der wachsam bleibt auf unerwartete Ereignisse, die eine Aktie dazu veranlassen, ein großes Volumen an Aktien zu handeln und sich stetig nach oben oder unten zu bewegen. Der fundamentale Trader ist oft mehr darauf angewiesen, sich an Informationen über spekulative Ereignisse zu gewöhnen, die dem Rest des Marktes fehlen. Um dem Markt einen Schritt voraus zu sein, können astute Trader oft ihr Wissen über historische Handelsmuster verwenden, die während des Auftretens von Aktienspaltungen auftreten. Akquisitionen. Übernahmen und Reorganisationen. Stock Splits Wenn ein 20 Aktien 2-für-1 split, die Unternehmen Marktkapitalisierung nicht ändern, aber das Unternehmen hat jetzt die doppelte Anzahl der ausstehenden Aktien, jeweils zu einem 10-Aktienkurs. Viele Anleger glauben, dass, da die Anleger eher geneigt sind, 10 Aktien zu erwerben als 20 Aktien, ein Aktiensplit bald die Marktkapitalisierung des Unternehmens erhöhen wird (aber denken Sie daran, dass dies den Wert des Unternehmens grundsätzlich nicht ändert). Um erfolgreich auf Aktiensplits handeln zu können, muss ein Trader vor allem die Phase identifizieren, mit der die Aktie aktuell gehandelt wird. In der Tat hat die Geschichte gezeigt, dass eine Reihe von spezifischen Handelsmustern vor und nach einer geteilten Ankündigung auftreten: Preiserhöhung und daher kurzfristige Kaufgelegenheiten werden in der Regel in der Vorankündigung Phase und der Pre-Split Vorfeld und Preisabschreibung ( Shorting-Chancen) in der Post-Ankündigung Depression und post-split Depression auftreten. Indem diese vier Phasen korrekt identifiziert werden, kann ein Splittrader tatsächlich mindestens vier getrennte Zeiten vor und nach dem Split tauschen und aus demselben Vorrat tauschen, mit vielleicht vielen mehr intra-day oder sogar stündlichen Trades. Akquisitionen, Übernahmen und Reorganisationen Die alten Sprichwörter kaufen auf Gerüchte, verkaufen auf Nachrichten, gilt für den Handel auf Akquisitionen. Übernahmen und Reorganisationen. In diesen Fällen wird eine Aktie oft extreme Preiserhöhungen in der Spekulationsphase vor dem Ereignis und deutliche Rückgänge unmittelbar nach der Veranstaltung bekannt gegeben. Das heißt, die alten Investoren zu verkaufen auf Nachrichten muss qualifiziert werden signifikant für den klugen Händler. Ein Händler-Spiel ist, einen Schritt voraus zu sein, der Markt, so dass er oder sie ist sehr unwahrscheinlich, eine Aktie in einer spekulativen Phase zu kaufen und halten sie den ganzen Weg zur tatsächlichen Ankündigung. Der Händler ist besorgt über die Erfassung eines Teils der Dynamik in der spekulativen Phase und kann in und aus der gleichen Aktie mehrmals, wie die Gerüchtekäufer arbeiten ihre Magie. Er kann eine lange Position am Morgen und kurz am Nachmittag halten, immer wachsam von Charts und Level 2 Daten für Zeichen, wenn er oder sie sollte Position ändern. Und wenn die tatsächliche Ankündigung gemacht wird, wird er oder sie wahrscheinlich eine ganz andere Handelschance haben: Der Händler wird wahrscheinlich kurz den Bestand eines erwerbenden Unternehmens sofort, nachdem er Nachrichten von seiner Absicht zu erwerben und damit die spekulative Euphorie bis zu beenden die Ankündigung. Selten ist eine Akquisition Ankündigung positiv gesehen, so kurzschließen eine Firma, die das Erwerben zu tun ist eine doppelte solide Strategie. Eine Unternehmensreorganisation kann dagegen sehr positiv gesehen werden, wenn der Markt es nicht erwartet hätte und wenn sich die Aktie aufgrund interner Unternehmensprobleme bereits auf einer langfristigen Rutsche befunden hätte. Wenn ein Board of Directors plötzlich einen unbeliebten CEO verdrängt. Zum Beispiel eine Aktie kann sehr gut zeigen kurzfristige Aufwärtsbewegung in der Feier der Nachrichten. Der Handel der Aktie eines Übernahmeziels stellt einen Sonderfall dar, da ein Übernahmeangebot einen Preis pro Aktie mit sich bringt. Ein Trader muss vorsichtig sein, um festzuhalten, dass der Bestand an oder in der Nähe des Angebotspreises bleibt, da sich die Aktie im Allgemeinen nicht kurzfristig bewegen wird, sobald sie ihren engen Bereich nahe dem Ziel gefunden hat. Gerade bei einer Gerüchtekommission werden sich die besten Handelsmöglichkeiten in der spekulativen Phase befinden, die Zeit, in der ein Gerüstpreis pro Aktie für das Übernahmeangebot die tatsächliche Kursbewegung auslöst. Gerüchte und Spekulationen sind riskante Handelsprogramme, vor allem in den Fällen von Akquisitionen, Übernahmen und Reorganisationen - solche Ereignisse können extreme Aktienkursvolatilität hervorrufen. Wegen des Potenzials für rasche Preisbewegungen können diese Ereignisse aber auch als die lukrativsten Fundamentalhandelsmöglichkeiten dienen. Fazit Viele Trading-Strategen haben anspruchsvolle Modelle von Trading-Chancen entwickelt, die mit Ereignissen zusammenhängen, die zu und nach Ertragsansagen, Analysten-Upgrades und Downgrades, Aktiensplits, Akquisitionen führen , Übernahmen und Reorganisationen. Diese Diagramme ähneln den Diagrammen, die in der technischen Analyse verwendet werden. Aber die mathematische Raffinesse fehlt. Die Diagramme sind einfache Musterdiagramme. Sie zeigen historische Muster des Handelsverhaltens, die in der Nähe dieser Ereignisse auftreten, und diese Muster dienen als Leitfaden für die Vorhersage der kurzfristigen Bewegung in der Gegenwart. Wenn fundamentale Händler in der Lage sind, die aktuelle Position der Aktien und die darauffolgenden Kursbewegungen, die wahrscheinlich sind, korrekt zu identifizieren, haben sie eine sehr gute Chance, erfolgreiche Geschäfte durchzuführen. Der Handel auf Fundamentaldaten kann riskant sein, in Fällen von Euphorie und Hype, aber der schlaue Händler in der Lage, Risiken zu mindern, indem sie Geschichte zu machen, seine Führung zu kurzfristigen Handelsgewinnen. Kurz gesagt, machen Sie Ihre Hausaufgaben vor dem Springen in. Eine Runde der Finanzierung, wo die Anleger kaufen Aktien von einer Firma mit einer niedrigeren Bewertung als die Bewertung auf dem platziert. Eine Verknüpfung, die Anzahl der Jahre zu schätzen, benötigt Ihr Geld bei einer bestimmten jährlichen Rendite verdoppeln (siehe compound annual. Der Zinssatz für ein Darlehen oder realisiert auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum in Rechnung gestellt. Die meisten Zinssätze sind. Ein Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und sonstige Vermögenswerte gesichert. CDOs sind nicht spezialisiert in einer Art von Schulden. das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital zu einem Projekt oder Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker im 12. Jahrhundert geboren. Er ist bekannt, um die quotFibonacci Zahlen haben entdeckt, quot. Barrel Schießen und Trading-Strategien sind die zwei grundlegenden Arten von Börsenhandel. Aktienhandel Strategien verwendet werden, von den Anlegern, die Aktien zu bestimmen, zu kaufen und die Zeit, zu verkaufen. Es hilft ihnen, ihre Investitionen auch schützen. Handelsstrategien outperform Barrel Schießen mit großem Abstand. die verschiedenen Arten von Handelsstrategien, die über hundert zählen zu werden versucht und Methoden abgerichtet, die gut über gearbeitet haben viele Jahre. Vor der Erforschung neuer Strategien werden Anfängern in der Welt der Investitionen empfohlen, einige der grundlegenden Handelsstrategien zuerst zu untersuchen. Die Art und Weise des Schutzes einer Investition durch die Verringerung der Risiken, die an einer bestimmten Aktie beteiligt sind, wird als Absicherung bezeichnet. Der Kauf einer Put-Option, die den Verkauf der Aktie zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums ermöglicht, kann das Risiko einer Abnahme der Aktienkurse ausgleichen. Es wird eine Erhöhung des Wertes der Put-Option, sobald der Kurs der Aktie sinkt. Die teuerste Hedging-Strategie ist es, Put-Optionen gegen einzelne Aktien zu kaufen. Menschen mit breiten Portfolios werden es besser machen, wenn sie eine Put-Option an der Börse kaufen, weil sie sie vor allgemeinen Marktrückgängen schützt. Verkauf von Finanz-Futures wie die SampP 500 Futures ist ein weiterer Weg der Absicherung gegen Marktrückgänge. Hunde des Dow Hunde des Dow, die Popularität in den 90er Jahren gewonnen, ist eine Strategie, die den Kauf von Best-Value-Aktien im Dow Industrial Average beinhaltet. Hierbei handelt es sich um zehn Bestände mit den niedrigsten PE-Quoten und den höchsten Dividendenrenditen. Diese Strategie zeigt, dass die zehn niedrigsten Unternehmen am Dow im kommenden Jahr das größte Wachstumspotenzial haben. Die auf dem Dow-Index notierten Unternehmen sind jene, die eine zuverlässige Anlageperformance bieten. Schweine des Dow ist eine neue Torsion auf den Hunden des Dow. In dieser Strategie werden fünf der schlechtesten Aktien des Dow ausgewählt, indem sie den Prozentsatz des Preissenkungspotenzials des Vorjahres betrachten. Wie in den Hunden des Dow, ist die Idee in Pigs of the Dow, dass die schlimmsten fünf Aktien werden mehr als die anderen zurückprallen. Kauf auf Margin Die Strategie der Kauf von Aktien mit geliehenem Geld, das ist in der Regel aus dem Broker, heißt Kauf auf Marge. Weil sie trotz der geringen Anfangsinvestition mehr Aktien erhalten, erhalten die Anleger weit mehr Renditen durch Margin-Buying als durch volle Zahlungen. Für den Fall, dass die Aktie ihren Wert verliert, werden auch die Verluste im Margin-Kauf entsprechend größer sein. Um die Verluste im Falle der Marktumkehr zu begrenzen, sollten Anleger Stop-Loss-Aufträge haben, wenn sie auf Marge kaufen. Der Marginbetrag muss auf etwa 10 des Gesamtrechnungswertes begrenzt werden. Dollar-Kosten-und Value-Mittelung Die Strategie, die die Investition von festen Dollarbeträge auf einer regelmäßigen Basis beinhaltet wird als Dollar-Kosten-Mittelung. Ein Beispiel hierfür ist der monatliche Kauf von Aktien aus einem Investmentfonds. Ein Tropfen des Kurses des Fonds wird dazu führen, dass die Anleger mehr Aktien für ihr Geld erhalten, aber eine Erhöhung im Preis wird die feste Menge an weniger Aktien zu kaufen. Wert-Mittelwertbildung, die eine Alternative zu Dollar-Kosten-Mittelung ist, beinhaltet die Entscheidung der Investoren, einen regelmäßigen Wert, dass sie investieren wollen. Zum Beispiel entscheiden die Investoren, 100 pro Monat in einem bestimmten Investmentfonds zu investieren. Wenn der Kurs des Fonds steigt, setzen die Anleger auch einen höheren Dollarbetrag in diesem Fonds, aber wenn der Preis des Fonds sinkt, verbringen sie weniger Geld. Dies wird durchschnittlich ihre Investitionen auf die ursprüngliche 100 pro Monat. Wert-Mittelwertbildung, als prozentuale Rendite auf das investierte Geld, übertrifft die Dollar-Kosten durchschnittlich die meiste Zeit. Bei der Verwendung als Teil der breiteren Handelsstrategien, kann Wertmittelung tatsächlich bei der Sicherung des Wachstums von Investmentfonds helfen. Hinterlasse eine Antwort Du musst eingeloggt sein, um einen Kommentar zu posten.
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